فرصت خرید یا نشانه بحران؟
به نوشته جهان صنعت، پس از تلاش ناموفق «بیت‌کوین» برای رسیدن به سطح ۱۰۰ هزار دلار در ۲۱ فوریه، نرخ آن روند نزولی در پیش گرفت و روز گذشته به کانال ۸۷ هزار دلار سقوط کرد. این کاهش تحت تاثیر حمله هکری به صرافی «بای‌بیت» تشدید شد اما استفاده بیش از حد از اهرم‌های معاملاتی و لیکویید شدن زنجیره‌ای پوزیشن‌ها نیز در این افت قیمتی نقش داشتند.
سه نمودار مهم نشان می‌دهند که روند صعودی بیت‌کوین هنوز به پایان نرسیده است. پس از سقوط بیت‌کوین به ۸۷ هزار دلار، شاخص «ترس و طمع» به وضعیت «ترس شدید» رسیده است. با وجود حجم بالای لیکویید شدن پوزیشن‌ها، احتمال افت بیشتر در کوتاه‌مدت وجود دارد اما تحولات مثبتی مانند تصویب صندوق‌های ETF آلت‌کوین‌ها و تغییرات در قوانین بازار می‌تواند محرکی برای بازگشت روند صعودی باشد، همچنین نمودار «ابر قانون قدرت بیت‌کوین» با بررسی چرخه‌های قیمتی گذشته، انحراف معیار و الگوهای پیش‌بینی، محدوده‌ای را برای روند آینده بیت‌کوین تعیین می‌کند. براساس این مدل، سقوط اخیر همچنان در محدوده قابل قبول قرار دارد. تحلیلگر این مدل می‌گوید: «اگر بیت‌کوین برای چهار تا پنج ماه در محدوده ۹۵ هزار دلار باقی بماند، همچنان انتظار دارم که تا نوامبر از ۲۰۰ هزار دلار عبور کند.» اگرچه سرقت ۵.۱ میلیارد دلاری از صرافی بای‌بیت آغازگر این سقوط بود اما استفاده بیش از حد از اهرم‌های معاملاتی و طمع سرمایه‌گذاران باعث شد که نرخ بیت‌کوین تا ۸۷ هزار دلار کاهش یابد. داده‌های کریپتوکوانت نشان می‌دهند که نسبت اهرم‌های معاملاتی از ۲۳۵.۰ به ۲۷۱.۰ افزایش یافته که یک رشد ۱۷ درصدی را بین ۳ تا ۲۰ فوریه نشان می‌دهد. اگرچه این نسبت در ادامه به ۲۴۷.۰ کاهش یافت اما دوباره به ۲۷۰.۰ بازگشته که احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها را تقویت می‌کند.
توکن‌های سیاسی در بحران
در این میان، میم‌کوین‌های «ترامپ» و «ملانیا» نیز شاهد فروش‌های سنگینی از سوی نهنگ‌ها بودند. این فروش‌ها باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره احتمال ادامه روند نزولی قیمت‌ها در بازار شده است. براساس داده‌های منتشرشده توسط «اسپات‌آن‌چین» در تاریخ ۲۵ فوریه، یک نهنگ به نام DNTpo حدود ۹۸.۱۳ میلیون توکن ملانیا را به ارزش ۳۲.۱۴ میلیون USDC فروخته است. این معامله نشان‌دهنده ضرری حدودا ۹.۱۴ میلیون دلاری (۵۱ درصدی) در یک ماه گذشته بوده است. در همین زمان، نهنگ دیگری به نام «EwkH۵» حدود ۷۶۳۴۸۳ توکن ترامپ را به ارزش ۴۷.۹ میلیون USDC فروخته و ضرری ۵.۲۵ میلیون دلاری (۷۲ درصدی) را متحمل شده است. علاوه بر این، یک معامله‌گر دیگر نیز طی یک سوآپ و مبادله توکن‌های ترامپ با USDC حدود ۲۴ میلیون دلار ضرر کرده است. این معامله‌گر پیشتر میلیون‌ها دلار سود داشت اما نوسانات شدید نرخ توکن ترامپ منجر به ضررهای سنگین او شد. این وضعیت باعث گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص بازگشت نرخ این رمزارزها شده است. درحال‌حاضر، نرخ ملانیا با یک افت ۲۶ درصدی نسبت به روز دوشنبه، به ۸۹.۰ دلار رسیده است. نرخ ترامپ نیز با افت روزانه ۱۵ درصدی به ۶۴.۱۲ دلار کاهش یافته است. در این میان، یکی از تحلیلگران مشهور بازار به نام Vegeta پیش‌بینی کرده که نرخ این توکن‌ها ممکن است چند هفته دیگر به کف برسد و پس از آن به سمت هدف ۳۰ تا ۳۵ دلار حرکت کند.
«ریپل» در لبه پرتگاه
از طرفی نرخ «ریپل» روز گذشته بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته و به ۱۵.۲ دلار رسیده، در حالی که حجم معاملات روزانه آن با جهشی ۱۷۹ درصدی به ۱۹.۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. در حالی که این رمزارز از سقف ۲۴ ساعته خود یعنی ۴۹.۲ دلار فاصله گرفته، شاخص قدرت نسبی (RSI) آن در حال نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش است که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نرخ باشد. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک باعث شده سود باز قراردادهای آتی ریپل با افت ۱۵ درصدی به ۱۸.۳ میلیارد دلار برسد. در این میان، یکی از تحلیلگران معروف بازار به نام «اگرگ کریپتو» هشدار داده که در صورت شکست حمایت ۳۰.۲ دلاری، ممکن است نرخ تا ۶.۱ دلار سقوط کند. او در توئیت اخیر خود این سطح را حیاتی توصیف و تاکید کرده که بسته شدن نرخ زیر ۳۰.۲ دلار یک سیگنال نزولی قوی خواهد بود. به اعتقاد او بسته شدن نرخ بالای ۶۰.۲ دلار یک نشانه صعودی، بالای ۸۳.۲ دلار یک سیگنال صعودی قوی‌تر و عبور از ۱۱.۳ دلار به معنای حرکت به سمت سقف تاریخی خواهد بود. با وجود برخی اخبار مثبت درباره ریپل، نرخ این رمزارز همچنان تحت فشار است. اخیرا دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» درباره ریپل اظهارنظر کرد که بحث‌های زیادی در بازار ایجاد کرده است. از سوی دیگر، گمانه‌زنی‌هایی درباره ایجاد ذخایر استراتژیک ریپل در امریکا مطرح شده است. با این حال، نهنگ‌های ریپل محتاطانه عمل کرده و در روزهای اخیر بیش از ۸۱ میلیون واحد ریپل را به صرافی‌ها انتقال داده‌اند که این موضوع فشار فروش را افزایش داده و به افت نرخ ریپل دامن زده است.
«اتریوم» در آستانه ثبت بدترین فوریه تاریخ
در پی اصلاح گسترده بازار ارزهای دیجیتال، نرخ اتریوم روز گذشته با ۱۳ درصد کاهش به زیر سطح ۲۴۰۰ دلار سقوط کرد. بزرگ‌ترین آلت‌کوین بازار اکنون در مسیر ثبت بدترین عملکرد تاریخی خود در ماه فوریه قرار دارد و از ابتدای ماه جاری تاکنون حدود ۲۸ درصد افت داشته است. داده‌های «آن‌چین» نشان می‌دهد که اگر نرخ اتریوم زیر ۲۴۰۰ دلار باقی بماند، این ارز دیجیتال بدترین عملکرد تاریخی خود در ماه فوریه را ثبت خواهد کرد. در حالی که به طور معمول، فوریه ماهی صعودی برای اتریوم بوده است، افت اخیر ۲۸ درصدی این روند را تهدید می‌کند. به گفته «علی مارتینز»، اگر نرخ اتریوم نتواند حمایت ۲۶۰۰ دلاری را پس بگیرد، احتمال دارد فصل آلت‌کوین‌ها به تاخیر بیفتد. با وجود افت شدید قیمت، داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که علاقه سرمایه‌گذاران کاهش نیافته است. طبق داده‌های «کریپتوکوانت»، آدرس‌هایی که بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار واحد اتریوم نگهداری می‌کنند، طی یک سال گذشته موجودی خود را ۲۴ درصد افزایش داده‌اند. کی یانگ جو، مدیرعامل کریپتوکوانت به این موضوع اشاره کرده که اتریوم همچنان با سهم ۵۶ درصدی، بر بازار استیبل‌کوین‌ها تسلط دارد. او پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵ شرکت‌های بیشتری از استیبل‌کوین‌ها و قراردادهای هوشمند مبتنی بر اتریوم استفاده خواهند کرد. تایید صندوق ETF استیکینگ اتریوم و اجرای بروزرسانی «پکترا» در شبکه آزمایشی «هالسکی» نیز می‌تواند محرکی برای رشد این رمزارز در آینده باشد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال
در زمان نگارش این گزارش مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال ۹۸.۲ تریلیون دلار برآورد شده که این رقم نسبت به روز قبل، ۲۹.۵ درصد کمتر شده است. ۱۱.۶۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین بوده که ۷۶.۰ درصد افزایش روزانه نشان می‌دهد. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در چندین ساعت گذشته، ۲۶.۱۴۳ میلیارد دلار بوده که ۱۷.۷۴ درصد افزایش داشته است. ارزش حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز، ۴۲.۱۰ میلیارد دلار بوده که ۲۷.۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار، اکنون ۹۱.۱۳۴ میلیارد دلار است که ۱۷.۹۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.
