بازار طلا و سکه در حالی معاملات اولین روز هفته را آغاز می‌کند که در جریان هفته گذشته، شاهد افزایش قیمت طلای جهانی بودیم که باعث رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه داخلی شد.

در شرایط فعلی، موضوع مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا همچنان یکی از عوامل اثرگذار و تعیین‌کننده بر روندهای بازارهای مالی ایران محسوب می‌شود. این عامل ژئوپولیتیکی، به‌طور مستقیم بر انتظارات معامله‌گران تأثیر می‌گذارد و به‌صورت مداوم سیگنال‌های رفتاری به بازار ارز، طلا و حتی سهام صادر می‌کند. در هفته گذشته که بازارهای داخلی به دلیل تعطیلات رسمی بسته بودند، مجموعه‌ای از تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای نیز به این فضای پرابهام دامن زد.

از جمله تحولات قابل‌توجه، می‌توان به تنش لفظی میان دونالد ترامپ و ایلان ماسک اشاره کرد که بازتاب آن در بازار رمزارزها به‌ویژه ریزش قیمت بیت‌کوین نمایان شد. هم‌زمان، تشدید درگیری‌ها میان اسرائیل و لبنان و نیز ادامه تنش‌ها میان روسیه و اوکراین فضای بین‌المللی را وارد فاز بی‌ثبات‌تری کرد. همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در نشست پیش‌روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تداوم ابهام در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا موجب شد تا بازگشایی بازارها در نخستین روز معاملاتی پس از تعطیلات (شنبه) با واکنش هیجانی و گرایش صعودی همراه شود.

بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که با توجه به رشد قیمت جهانی طلا طی روزهای اخیر و محدود بودن فشار نزولی در بازار ارز، فضای انتظاری بازار طلا در داخل کشور همچنان میل به صعود دارد، هرچند این رشد ممکن است با دامنه‌ای محدود و ناپایدار همراه باشد. از نگاه تحلیلگران، چشم‌انداز حرکت بازار طلا بیش از آنکه متأثر از عوامل بنیادی داخلی باشد، تحت تاثیر مستقیم سیگنال‌های سیاسی خارجی و به‌ویژه تحولات مذاکرات ایران و آمریکا قرار دارد؛ مذاکراتی که در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و به‌عنوان یک متغیر روانی، رفتار سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهد.

با این حال، طلای جهانی که روز پن‌شنبه با روند صعودی تا مرز ۳۳۹۹ دلار افزایش یافته بود، با تغییر روند از این مرز مقاومتی فاصله گرفت و روز جمعه در ابتدای روز در نرخ ۳۳۵۴ دلار آغاز کرد و با افزایش تا نرخ ۳۳۷۴ دلار بالا رفت و سپس با کاهش تا مرز ۳۳۰۷ دلار کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در حوالی ۳۳۱۱ دلار در حال معامله است.

طلای آبشده در معاملات روز سه‌شنبه در قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد و  در معاملات پشت خطی با روند نزولی پله به پله تا ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نرخ گذاری شده است.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار به ۶ میلیون و ۶۰۲ هزار تومان رسید. این نرخ، حاکی از ثبات نسبی نسبت به روزهای پیشین است، اما همچنان در محدوده‌ای نوسانی قرار دارد که تحت‌تأثیر بی‌ثباتی بازار ارز و فضای انتظاری در بازار سکه قرار گرفته است.

سکه امامی نیز در روز سه‌شنبه معاملات خود را با نرخ ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به پایان برد و  در معاملات پشت خطی سه روز تعطیل، با روند صعودی وارد کانال ۷۴ میلیون تومان شد و تا سطح ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار توامن افزایش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در سایت اتحادیه  طلا و جواهر، ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ گذاری شده است.

در بازار سایر قطعات سکه نیز، نیم‌سکه با نرخ ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شدند. این قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته تغییر محسوسی نداشته‌اند و بیشتر بازتاب‌دهنده فضای انتظار و نبود هیجان معاملاتی در بازار هستند.

در هفته دوم خرداد، بازار طلا و سکه با عملکردی صعودی به کار خود پایان داد. افزایش بهای طلای جهانی موجب شد تا روند قیمت‌ها در بازار داخلی نیز صعودی شود، به‌طوری‌که طلا در چهار روز معاملاتی این هفته حدود ۳.۱۵ درصد و سکه نزدیک به ۱.۸۱ درصد رشد را تجربه کردند. در حالی‌که بازارهای داخلی تعطیل بودند، بهای جهانی طلا با افزایش نسبی همراه شد. همچنین، بالا گرفتن تنش‌های ژئوپولیتیکی سبب شد تا تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید طلا و سکه به‌عنوان دارایی امن افزایش یابد.

تحلیلگران فنی معتقدند طلای جهانی پس از برخورد با مقاومت سنگین ۳۳۹۹ دلار، موفق به شکست این سطح نشده و با فشار فروش مواجه شده است. رفتار قیمت در روز جمعه نیز نشان‌دهنده افزایش نوسانات و نبود تمایل خریداران در سطوح بالاتر است. در حال حاضر، سطح ۳۳۹۹ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی در نظر گرفته می‌شود و در صورت عبور از آن، اهداف بعدی در محدوده ۳۴۲۵ تا ۳۴۵۰ دلار خواهد بود.داز سوی دیگر، حمایت اولیه طلا در سطح ۳۳۰۰ دلار قرار دارد. شکست این حمایت می‌تواند موجب فشار فروش بیشتر و حرکت قیمت به سمت منطقه حمایتی بعدی در حدود ۳۲۷۵ دلار و در ادامه تا سطح روانی ۳۲۵۰ دلار شود.

در مجموع، تا زمانی که طلا زیر سطح مقاومتی ۳۳۹۹ دلار باقی بماند، احتمال تداوم اصلاح نزولی وجود دارد، اما حفظ حمایت‌های ذکرشده می‌تواند زمینه بازگشت مجدد قیمت به سمت سطوح بالاتر را فراهم سازد.

به نقل از تحلیلگران فنی بازار طلا در حال حاضر، حمایت مهم طلای آبشده در سطح ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال افت بیشتر تا محدوده ۲۸ میلیون تومان و در ادامه ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست. در سمت مقابل، مقاومت اولیه در سطح ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد که در معاملات اخیر به عنوان سقف قیمتی ظاهر شده است. عبور از این مقاومت می‌تواند راه را برای رشد تا سطوح ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حتی ۲۹ میلیون تومان هموار کند.

به طور کلی، تحلیلگران فنی معتقدند تا زمانی که طلا بالای حمایت ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باقی بماند، امکان بازگشت به روند صعودی وجود دارد، اما در صورت شکست این سطح، سناریوی اصلاحی عمیق‌تر محتمل خواهد بود.

به نقل از تحلیلگران فنی بازار سکه بر اساس تحلیل تکنیکی، حمایت نخست سکه در سطح ۷۳ میلیون تومان قرار دارد. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال افت بیشتر تا ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد که می‌تواند کف بعدی بازار باشد. در سوی مقابل، مقاومت مهم سکه در محدوده ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شناسایی شده است. عبور پرقدرت از این سطح می‌تواند مسیر را برای صعود به سمت ۷۵ میلیون تومان و حتی ۷۶ میلیون تومان در کوتاه‌مدت هموار سازد.

تحلیلگران معتقدند در صورتی که سکه بتواند بالای سطح حمایتی ۷۳ میلیون تومان باقی بماند، شانس تداوم روند صعودی بیشتر خواهد بود؛ اما افت به زیر این سطح می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تقاضا و احتمال ورود به فاز اصلاحی باشد.

با وجود تعطیلی رسمی بازارهای سکه و طلا در روزهای پایانی هفته، اما برخی معامله‌گران غیررسمی و آنلاین در فضای مجازی و شبکه‌های معاملاتی همچنان فعال بودند و با انجام معاملات محدود، مرجع قیمتی غیررسمی را شکل دادند. قیمت‌های اعلامی فعلی نیز عمدتاً مبتنی بر این معاملات سبک است که تا ظهر روز پنج‌شنبه (۱۶ خرداد) انجام شده‌اند.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که نوسانات قیمت اونس جهانی طلا حتی در زمان تعطیلی بازارهای داخلی نیز ادامه دارد. روند افزایشی اونس در هفته اخیر توانسته بر انتظارات تورمی و صعودی در بازار طلا و سکه داخلی اثرگذار باشد، به‌گونه‌ای که بسیاری از معامله‌گران در آستانه بازگشایی رسمی بازارها، با نگاه به تحرکات بازار جهانی، خود را برای احتمال رشد قیمت‌ها آماده کرده‌اند.

در مجموع، تحلیلگران معتقدند که آغاز به کار بازار طلا در روز شنبه با فاز احتیاطی اما متمایل به رشد همراه خواهد بود؛ با این شرط که سیگنال‌های سیاسی منفی‌تر از سوی شورای حکام یا مذاکرات هسته‌ای ارسال نشود، چراکه در آن صورت، فضای بازار می‌تواند به سرعت وارد فاز هیجانی جدیدی شود.